原标题：错过了司库体系建设直播？别遗憾，干货全在这里啦！

2月25日由司库立方主办的《机遇与挑战 司库体系建设指南》直播分享活动（以下简称“司库建设直播”）圆满落幕。本次活动一经推出就得到了业内人士广泛关注及热烈讨论。活动报名第一天参与学习的人数就达到了上百人；直播当晚，直播平台总热度达到了108700+。本届直播分享活动以专业、严谨、务实的精神为核心，为观众带来了一场精彩纷呈、亮点十足的学术晚宴。

司库建设直播分为三个部分，分别是司库建设政策解读、司库建设体系概览、司库建设案例解读，将司库建设从宏观层面的全局把控到微观层面的实施落地，进行了全面、透彻、深入的讲解。学员纷纷表示，听课之后有拨开云雾见青天的感觉。

分享一：司库建设政策解读

讲师介绍：郑钧，毕马威司库建设和资金管理的主管合伙人，有超过18年的财务管理咨询服务经验，曾为众多大型国际集团提供司库转型咨询及系统信息化服务。

2022年初，国资委正式发布中央企业内容红头一号文件《关于建设全面推进中央企业加快司库管理体系建设的指导意见》，重点推进央企建立司库管理体系，进一步加强资金管理，以有效提高资金运营效率，降低资金成本、严格防范资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向，全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平，加快培育具有全球竞争力的世界一流企业。

企业转型升级和创新发展加快，传统的资金管理模式难以适应管理能力现代化和国资监管数字化的新要求，中央企业需把握数字经济快速发展的战略机遇。郑钧对文件解读如下：

2个目标——明确司库建设目标

力争2023年底前所有中央企业基本建成“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库信息系统；同时，根据行业特点、发展阶段、管理水平，科学分类确定2022年底前不同中央企业司库体系建设目标和重点任务。

11项举措——加强资金管理举措

司库建设范围涵盖三大部分，操作型资金、运营型资金和战略型资金，全面提升资金管理水平。操作型包含银行账户和资金结算等，运营型包含资金池归集和投融资管理等，战略型包含现金流预测和供应链金融等。

4大风险——强化资金风险防控

中央企业要把防范资金风险作为资金管理的重中之重，通过信息系统建设、司库组织体系建设和规范资金管理内部流程，全面防范资金舞弊风险、合规性风险、流动性风险和金融市场风险。

1个资金平台——推动资金系统建设

加强现代化技术在司库信息系统的应用，通过对内整合集团和国内外子公司资金系统，并打通业财系统，同时对外联通金融机构和监管部分，实现资金全流程信息贯通和穿透式监管。

分享二：司库建设体系概览

讲师介绍：薛宇坤，司库立方联合创始人，20余年财务工作经验，曾在多家大型企业担任CFO。

一、司库管理体系总体思路

1、司库管理体系建设组织保障：司库管理体系建设涉及到集团公司财务部、财务公司、共享中心、成员企业多个主体，牵涉面广项目难度大，必须定位为集团“一把手”工程，建立高效联动工作机制，制定明确的实施方案，稳步推进司库管理体系建设。

2、司库管理体系建设方法：由于集团司库管理面临行业不同，管理基础不同，项目落地难度比较大。因此需要管理咨询先行，结合管理特点，实施司库管理系统，并持续优化。

3、司库管理系统建设规划：从信息系统设计、信息系统建设、信息系统安全、数据信息管理四个方面出发，做好全面、安全的搭建工作。

1）信息系统设计：统一规划，在集团层面建设司库管理系统，以提升资金集中、资金安全、风险管控为核心目标，司库管理系统，需要实现与现有系统协同，流程优化，实现数据透视。

2）信息系统建设：需要引入先进的技术架构，引入5G、云计算、大数据、物联网、人工职能等技术。确保技术先进、架构科学、功能强大、运行可靠、安全可控。

3）信息系统安全：确保信息系统与数据的安全性。

4）数据信息管理：建立司库系统数据管理机制，规范数据标准，加强数据治理，确保数据同源，打通数据壁垒，激活数据价值。

二、司库管理系统建设

司库管理体系项目的基础是引入先进技术，开发司库管理数字化平台。司库管理平台内联内部应用系统，外联金融机构与监管机构。同时司库管理系统需要提供分层架构设计，提供业务操作层、资源配置层、战略支持层等应用。

1、业务操作层的规划

2 、资源配置层的规划

3、战略支持层规划

分享三：司库建设案例解读

讲师介绍：Evan，司库立方资深顾问专家，曾承担多家企业集团资金管理咨询、规划、实施等工作，提供司库管理及资金管理全程服务，熟悉大型企业集团司库管理业务。

一、客户司库管理项目背景

在数智化时代，客户在业务快速发展、监管政策日趋严格、金融市场多变等多重因素作用下，集团财务部、财务公司、共享中心多管理主体流程协同不畅，现有资金管理模式存在：资金集中难度大、精益管理难度大、融资管理难度大、资金安全难度大的情况。同时业务流程协同不足，存在大量手工操作，信息不同步、不及时、不全面等不足，已经不符合集团的发展需要，因此，客户借鉴司库管理先进理念和实践，构建具有自身特点的司库管理体系。

二、司库管理项目实施过程

为高效建设司库管理体系，该集团引入了司库立方的司库管理咨询服务，分步骤建立起司库管理体系。

1、明确司库建设管理目标

以提升整个集团公司价值为核心，应用先进技术，搭建统一的司库管理平台为信息化底座，在此基础上优化组织职能边界和业务流程。在资金管理内容上：重点开展优化资源配置管理，强化风险管控，规范投融资管理，促进产融结合，推动实现资金管理数字化、智能化，进一步提升资金管理效率、效益和安全水平，助力企业高质量发展。

2、优化司库管理组织架构

建立“三位一体”司库组织保障体系，推行“集团总部管政策、金融机构强服务、各级单位抓执行”的分级管理模式，有效保障司库管理体系高效协同运行。

3、做好企业司库管理系统建设

集团公司抓住数字化转型契机，依托企业中台，应用先进信息技术，在现有系统基础上开发司库管理数字平台，对内贯通和集成内部系统、对外互联金融机构和监管部门。

司库管理平台分层架构设计，提供交易操作层、资源配置层、战略决策层三层应用。其中交易操作层，主要实现账户管理、收付款、银企对账、电子回单、票据管理等交易性操作，提升业务处理效率和实现业财融合。资源配置层主要实现资金池、票据池、资产池管理、资金预算、融资预算、投融资管理、外汇管理、运营资金管理、供应链金融服务，实现价值创造。决策管理层，主要实现风险管理、资金监控、银企评价、智能分析，通过数字化赋能管理和决策。

4、利用人工智能赋能业务

AI机器人是基于计算机操作系统的工作桌面，自动智能识别UI，完成预先设定的工作流程的软件机器人。业务流程全自动化处理，无人值守，完全代替人工完成，尤其是针对频率高、重复化、标准化的动作。司库立方机器人有别于一般RPA机器人，不仅可以效仿人的操作，执行一系列的工作流程，而且可自我学习，通过流程引擎器优化原有流程。

三、司库管理项目实施效果

1、强化了“三位一体”司库组织保障

集团公司强化集团总部、金融机构、各级单位“三位一体”司库组织保障，实行“集团总部管政策、金融机构强服务、各级单位抓执行”的分级管理模式，实行集约和精益管理，有效保障司库管理体系高效协同运行。

2、提升了资金集中度，增强内部资金融通能力

银行账户管控由分散向集中转变，建立账户管控标准并严格执行，银行账户数量大幅精简；搭建集团账户，资金应归尽归。

3、加强资金计划管理，提升运营水平，降低资金备付量

集团通过司库平台搭建，通过资金预算与业务的衔接，实现了周、日头寸精细化管理，提升了资金计划管理水平，有效降低资金头寸备付量，提升资金使用效率。

4、资金精细化管理，有效降低融资信贷规模

通过资金计划精准管理，偏差度小于10%，为集团有效控制有息负债规模，合理安排债务融资品种和期限结构提供有力支持。

5、司库管理平台赋能业务快速发展

围绕“供—产—销—财—税”流程建立司库管理流程和信息系统。通过业务流程优化与系统协同，实现生产、运营、服务、产销供全面业务联动，业务自动化、智能化处理，释放人力劳动，提升运营效率。

6、智慧司库管理平台有效支持战略决策

集团司库管理系统建设由顶层设计，建立统一平台、统一入口，并与各业务系统兼容互通，使得多机构、多系统、多层级的资金数据被统一、完整、准确地汇总。可实现资金全层级、穿透式的动态监控，为各层级的资金管理提供决策支持。

7、科技赋能风险管理，全面提升公司风险防范水平

基于大数据、AI、机器人等新技术应用，构建公司全面的风险防范体系，有效提升公司风险管理水平。

8、共建生态圈，实现产业链协同发展。

集团司库支持产业链金融，通过平台化的方式集合商流、物流、资金流、信息流，促进产业链发展。

公司简介

司库立方率先使用AI智能技术、移动互联网技术，为企业提供“智能化资金管理系统”的服务厂商。为企业提供全面的软件服务，交易服务及金融服务。目前帮助企业管理资金规模达数万亿级，日交易数百万笔。已经与国内外700多家银行和多个支付机构实现银企云合作，让企业告别网银和人工，实现全智能一体化线上收款、结算、付款解决方案。