本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【资料图】
冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年12月5日召开的董事会2022年第六次会议和监事会2022年第五次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部完成，同意将本次募集资金可用余额116,202,727.70元（其中:尚需支付的项目未到支付条件的设备款及未到期的质保金19,435,180.36元、利息收入与理财收益扣减手续费后净额27,595,073.64 元、募投项目节余69,172,473.70元）（未包含尚未收到的银行利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，并注销对应的募集资金专项账户。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可2018[1968]号）核准，冰轮环境技术股份有限公司发行可转换公司债券募集资金总额509,130,000.00元，扣除承销费2,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币507,130,000.00元，2019年1月18日募集资金到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大信专审字【2019】第3-00006号的验资报告。
募集资金投入以下项目的建设：
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司，中国光大银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为38020188000540855。另外，公司及子公司烟台顿汉布什压缩机有限公司（2022年8月更名为哈特福德压缩机（烟台）有限公司）与保荐机构中信证券股份有限公司，中信银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金四方监管协议》，并开设专户，账号为8110601011700892963；公司及子公司烟台冰轮重型机件有限公司（2019年10月更名为烟台冰轮智能机械科技有限公司）与保荐机构中信证券股份有限公司，中国工商银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金四方监管协议》，并开设专户，账号为1606020529200067679。
三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余及项目投资情况
（一）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 10 月 31日，本次结项募投项目的募集资金存放情况如下：
单位：元
（二）募集资金使用和节余情况
截至2022年10月31日，募集资金投入及节余情况如下：
单位：元
注：智能化压缩机工程项目募集资金余额中包含尚未到期的结构性存款9,000.00万元。
（三）项目实施情况
单位：元
（四）本次募投项目结项及募集资金节余的主要原因
截至 2022 年 10 月31日，本次结项募投项目可用余额为 116,202,727.70元，主要系尚需支付的项目合同尾款及质保金以及利息收入与理财收益，其中：①尚需支付的项目未到支付条件的设备款及未到期的质保金为19,435,180.36元，由于部分项目合同尾款及质保金支付时间周期较长，目前尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项；②为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。利息收入与理财收益扣减手续费后净额为27,595,073.64 元。扣除上述两项金额后，本次结项募投项目募集资金余额为69,172,473.70 元。
在募投项目建设过程中，结合市场和相关政策的变化情况，公司从项目建设实际情况出发，在保障满足公司业务需求的基础上，在保证项目建设质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，多方招标对比，对设备进行集中采购，降低了采购成本；项目重要生产线建造过程中，公司优化工艺路线，降低了建造成本，节约了项目开支。
四、节余募集资金的使用计划
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部完成，为提高募集资金的使用效率，改善资金状况，降低财务费用，提升经济效益，公司拟将结项后的节余募集资金（未包含尚未收到的银行利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，并注销对应的募集资金专项账户。
五、履行的程序及专项意见
（一）履行的程序
2022年12月5日召开的董事会2022年第六次会议和监事会2022年第五次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金用于永久补充流动资金。
（二）专项意见
1、监事会意见
监事会认为：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部完成，将节余募集资金永久性补充流动资金，利于公司发展，未损害股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。董事会审议本事项的程序符合法律法规的相关规定。监事会同意本议案。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部完成，将节余募集资金永久性补充流动资金符合公司发展战略和实际经营需要，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》的相关程序符合法律法规有关规定，我们一致同意该议案。
3、独立财务顾问意见
经核查，保荐机构认为：公司将公开发行可转换公司债券募投项目绿色智能铸造技术改造项目、智能化压缩机工厂项目和补充流动资金的节余募集资金用于永久补充公司流动资金的事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定要求，不存在违规使用募集资金的情形。上述事项系根据冰轮环境的客观需要做出，有利于提高公司资金的使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。中信证券对上述事宜无异议，相关议案尚需公司股东大会审议通过。
六、备查文件
1、公司董事会2022年第六次会议（临时会议）决议；
2、公司监事会2022年第五次会议（临时会议）决议；
3、独立董事关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于冰轮环境技术股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
2022年12月6日
证券代码： 000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2022-023
冰轮环境技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：冰轮环境技术股份有限公司董事会
公司董事会2022年第六次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4．会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2022年12月22日（星期四）14:45。
网络投票时间为：2022年12月22日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月22日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月22日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2022年12月14日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。
二、会议审议事项
以上议案内容详见同日的《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记
2.登记时间：2022年12月21日（8：30-11：30，14：00-17：00）
3.登记地点：公司证券部
4.会议联系人：孙秀欣、刘莉
电话：0535-6697075
传真：0535-6243558
与会者食宿、交通费自理。
5.登记和表决时提交文件的要求：个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
冰轮环境技术股份有限公司董事会2022年第六次会议 (临时会议)决议
冰轮环境技术股份有限公司董事会
2022年12月6日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360811”，投票简称为“冰轮投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年12月22日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月22日上午9：15，结束时间为2022年12月22日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）为本人（本单位）代表出席2022年12月22日召开的冰轮环境技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会及其续行集会或延期会议，并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
委托人签名/盖章：
委托人股东帐号：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
注：本授权委托书剪报或复制均有效。
证券代码： 000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2022-024
冰轮环境技术股份有限公司
监事会2022年第五次会议
（临时会议）决议公告
冰轮环境技术股份有限公司监事会2022年第五次会议（临时会议）于2022年12月5日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年11月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议形成决议如下：
审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部完成，将节余募集资金永久性补充流动资金，利于公司发展，未损害股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。董事会审议本事项的程序符合法律法规的相关规定。监事会同意本议案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
冰轮环境技术股份有限公司监事会
2022年12月6日
证券代码： 000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2022-022
冰轮环境技术股份有限公司
董事会2022年第六次会议
（临时会议）决议公告
冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第六次会议（临时会议）于2022年12月5日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年11月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。全体监事收悉了全套会议资料。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部完成，同意将本次募集资金可用余额116,202,727.70元（其中:尚需支付的项目未到支付条件的设备款及未到期的质保金19,435,180.36元、利息收入与理财收益扣减手续费后净额27,595,073.64 元、募投项目节余69,172,473.70元）（未包含尚未收到的银行利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，并注销对应的募集资金专项账户。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
决定于2022年12月22日召开公司2022年第一次临时股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
冰轮环境技术股份有限公司
董事会
2022年12月6日
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